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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 877.00 | 17 179.00 | 2 698.00 | 19 877.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 271 583.00 | 231 073.00 | 40 509.00 | 271 583.00 |
AP Constructions | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 483.00 | 241 116.00 | 32 367.00 | 273 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 102.00 | 616 966.00 | 37 136.00 | 654 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 482.00 | 1 149 934.00 | 578 548.00 | 1 728 482.00 |
BN En cours de production de biens | 601 024.00 | | 601 024.00 | 601 024.00 |
BT Marchandises | 3 270 309.00 | 177 600.00 | 3 092 709.00 | 3 270 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 422 831.00 | 456 014.00 | 5 966 817.00 | 6 422 831.00 |
BZ Autres créances | 465 168.00 | | 465 168.00 | 465 168.00 |
CF Disponibilités | 895 318.00 | | 895 318.00 | 895 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 777 060.00 | 633 614.00 | 11 143 446.00 | 11 777 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 505 542.00 | 1 783 547.00 | 11 721 994.00 | 13 505 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 511.00 | | | 1 679 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 453.00 | | | 282 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 965.00 | | | 2 291 965.00 |
DP Provisions pour risques | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 082.00 | | | 256 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 442.00 | | | 6 970 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 526.00 | | | 1 723 526.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 887.00 | | | 321 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 329 966.00 | | | 9 329 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 721 994.00 | | | 11 721 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 329 966.00 | | | 9 329 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 887 688.00 | 130 871.00 | 12 018 559.00 | 11 887 688.00 |
FD Production vendue biens | 2 133 848.00 | 6 605.00 | 2 140 453.00 | 2 133 848.00 |
FG Production vendue services | 1 282 969.00 | | 1 282 969.00 | 1 282 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 304 505.00 | 137 476.00 | 15 441 981.00 | 15 304 505.00 |
FM Production stockée | | | 78 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 068 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 432 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 064.00 | |
GE Autres charges | | | 154 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 661 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 220.00 | | | -17 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 147 092.00 | | | 16 147 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 864 639.00 | | | 15 864 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 453.00 | | | 282 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 842.00 | | | 196 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 147.00 | | 130 920.00 | 1 676 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 585.00 | 1 728 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 585.00 | 1 242 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 537.00 | | 9 340.00 | 460 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 773.00 | | 121 580.00 | 1 199 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 947.00 | 49 629.00 | 2 642.00 | 1 102 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 422.00 | 6 757.00 | | 10 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 525.00 | 42 871.00 | 2 642.00 | 1 092 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 280.00 | 90 064.00 | 94 280.00 | 104 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 312.00 | 177 600.00 | 207 312.00 | 207 312.00 |
6T Sur comptes clients | 603 257.00 | 18 195.00 | 165 438.00 | 603 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 569.00 | 195 795.00 | 372 750.00 | 810 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 849.00 | 285 859.00 | 467 030.00 | 914 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 859.00 | 467 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 442.00 | 6 970 442.00 | | 6 970 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 370.00 | 243 370.00 | | 243 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 887.00 | 321 887.00 | | 321 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 614 011.00 | | | 5 614 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808 820.00 | | | 808 820.00 |
VB T. V. A. | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VI Groupe et associés | 256 082.00 | 256 082.00 | | 256 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 260.00 | | | 224 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
VP Divers | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 468.00 | | | 246 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 932 847.00 | 6 108 252.00 | 824 595.00 | 6 932 847.00 |
VW T.V.A. | 1 298 286.00 | 1 298 286.00 | | 1 298 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 297 945.00 | 9 297 945.00 | | 9 297 945.00 |