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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 797.00 | 21 251.00 | 6 546.00 | 27 797.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 271 583.00 | 254 189.00 | 17 394.00 | 271 583.00 |
AP Constructions | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 584.00 | 247 642.00 | 25 943.00 | 273 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 697.00 | 620 261.00 | 234 436.00 | 854 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 194.00 | 1 186 941.00 | 896 253.00 | 2 083 194.00 |
BN En cours de production de biens | 597 376.00 | | 597 376.00 | 597 376.00 |
BT Marchandises | 5 900 025.00 | 165 369.00 | 5 734 656.00 | 5 900 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592 631.00 | 517 220.00 | 4 075 410.00 | 4 592 631.00 |
BZ Autres créances | 1 065 778.00 | 58 104.00 | 1 007 673.00 | 1 065 778.00 |
CF Disponibilités | 391 694.00 | | 391 694.00 | 391 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 581 493.00 | 740 694.00 | 11 840 799.00 | 12 581 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 664 687.00 | 1 927 635.00 | 12 737 052.00 | 14 664 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 816 274.00 | | | 2 816 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 620.00 | | | 488 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 894.00 | | | 3 634 894.00 |
DP Provisions pour risques | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882 679.00 | | | 2 882 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 528.00 | | | 5 086 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 266.00 | | | 722 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 019 273.00 | | | 9 019 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 737 052.00 | | | 12 737 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 247 803.00 | | | 7 247 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 481.00 | | | 717 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 141 643.00 | 1 257 641.00 | 11 399 284.00 | 10 141 643.00 |
FD Production vendue biens | 5 307 158.00 | | 5 307 158.00 | 5 307 158.00 |
FG Production vendue services | 1 360 798.00 | 49 601.00 | 1 410 399.00 | 1 360 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 809 598.00 | 1 307 242.00 | 18 116 840.00 | 16 809 598.00 |
FM Production stockée | | | -376 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 118 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 708 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 829 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 529.00 | | | 123 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 004.00 | | | 457 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 502.00 | | | 460 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 164.00 | | | 455 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 586 532.00 | | | 18 586 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 097 912.00 | | | 18 097 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 620.00 | | | 488 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 095.00 | | 180 103.00 | 2 032 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 191.00 | 111 813.00 | 2 083 194.00 | 17 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 477 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 191.00 | 109 973.00 | 1 555 180.00 | 17 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 657.00 | | 8 980.00 | 470 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 221.00 | | 171 123.00 | 1 511 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 264.00 | 83 157.00 | 106 480.00 | 1 210 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 113.00 | 2 977.00 | 1 840.00 | 20 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 151.00 | 80 180.00 | 104 640.00 | 1 190 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 483.00 | 82 885.00 | 39 483.00 | 39 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 600.00 | 165 369.00 | 208 600.00 | 208 600.00 |
6T Sur comptes clients | 506 097.00 | 12 986.00 | 1 863.00 | 506 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 802.00 | 178 355.00 | 210 463.00 | 772 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 285.00 | 261 240.00 | 249 946.00 | 812 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 240.00 | 249 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 528.00 | 5 086 528.00 | | 5 086 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 706.00 | 162 706.00 | | 162 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 710 343.00 | | | 3 710 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882 288.00 | | | 882 288.00 |
VB T. V. A. | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
VC Groupe et associés | 833 771.00 | | | 833 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 481.00 | 717 481.00 | | 717 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 199.00 | 393 729.00 | 1 771 470.00 | 2 165 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VP Divers | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 093.00 | | | 133 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720 987.00 | 4 789 324.00 | 931 663.00 | 5 720 987.00 |
VW T.V.A. | 382 189.00 | 382 189.00 | | 382 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922 897.00 | 7 151 427.00 | 1 771 470.00 | 8 922 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |