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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 657.00 | 20 113.00 | 544.00 | 20 657.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 271 583.00 | 245 121.00 | 26 462.00 | 271 583.00 |
AP Constructions | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 023.00 | 252 888.00 | 27 135.00 | 280 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 331.00 | 648 543.00 | 237 788.00 | 886 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 095.00 | 1 210 264.00 | 821 831.00 | 2 032 095.00 |
BN En cours de production de biens | 973 768.00 | | 973 768.00 | 973 768.00 |
BT Marchandises | 5 667 491.00 | 208 600.00 | 5 458 891.00 | 5 667 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731 940.00 | 506 097.00 | 5 225 842.00 | 5 731 940.00 |
BZ Autres créances | 234 386.00 | 58 104.00 | 176 282.00 | 234 386.00 |
CF Disponibilités | 309 257.00 | | 309 257.00 | 309 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 015 150.00 | 772 802.00 | 12 242 348.00 | 13 015 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 047 245.00 | 1 983 066.00 | 13 064 179.00 | 15 047 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 868 933.00 | | | 868 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 961 965.00 | | | 1 961 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 309.00 | | | 854 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 274.00 | | | 3 146 274.00 |
DP Provisions pour risques | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 922.00 | | | 2 364 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 678.00 | | | 5 329 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 481.00 | | | 1 669 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 722.00 | | | 463 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 878 423.00 | | | 9 878 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 064 179.00 | | | 13 064 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 867 097.00 | | | 7 867 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 432 276.00 | 348 240.00 | 21 780 516.00 | 21 432 276.00 |
FD Production vendue biens | 888 433.00 | | 888 433.00 | 888 433.00 |
FG Production vendue services | 1 262 325.00 | 13 977.00 | 1 276 302.00 | 1 262 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 583 033.00 | 362 217.00 | 23 945 250.00 | 23 583 033.00 |
FM Production stockée | | | 372 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 666 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 764 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 397 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 595 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 280.00 | | | -24 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 679 748.00 | | | 24 679 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 825 439.00 | | | 23 825 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 309.00 | | | 854 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 482.00 | | 310 014.00 | 1 728 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 50 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 2 032 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 877.00 | | 780.00 | 469 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 768.00 | | 268 454.00 | 1 242 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 837.00 | | 40 780.00 | 15 837.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 934.00 | 60 330.00 | | 1 149 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 179.00 | 2 934.00 | | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 755.00 | 57 396.00 | | 1 132 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 064.00 | 39 483.00 | 100 064.00 | 100 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 600.00 | 208 600.00 | 177 600.00 | 177 600.00 |
6T Sur comptes clients | 456 014.00 | 53 332.00 | 3 249.00 | 456 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 614.00 | 320 037.00 | 180 849.00 | 633 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 678.00 | 359 520.00 | 280 913.00 | 733 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 520.00 | 270 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 678.00 | 5 329 678.00 | | 5 329 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 579.00 | 268 579.00 | | 268 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 722.00 | 463 722.00 | | 463 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 863 007.00 | | | 4 863 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868 933.00 | | | 868 933.00 |
VB T. V. A. | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VC Groupe et associés | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 209.00 | 350 883.00 | 1 891 325.00 | 2 362 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 449 993.00 | | | 2 449 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
VP Divers | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 234.00 | 5 123 926.00 | 918 308.00 | 6 042 234.00 |
VW T.V.A. | 1 131 087.00 | 1 131 087.00 | | 1 131 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 846 402.00 | 7 835 076.00 | 1 891 325.00 | 9 846 402.00 |