| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 985.00 | 30 962.00 | 5 023.00 | 35 985.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 271 583.00 | 270 965.00 | 618.00 | 271 583.00 |
AP Constructions | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 963.00 | 266 091.00 | 63 872.00 | 329 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 501.00 | 651 540.00 | 105 962.00 | 757 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 115.00 | 1 263 157.00 | 788 959.00 | 2 052 115.00 |
BN En cours de production de biens | 863 237.00 | | 863 237.00 | 863 237.00 |
BT Marchandises | 7 950 585.00 | 77 000.00 | 7 873 585.00 | 7 950 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 448.00 | | 66 448.00 | 66 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 989 032.00 | 295 294.00 | 5 693 739.00 | 5 989 032.00 |
BZ Autres créances | 1 913 259.00 | | 1 913 259.00 | 1 913 259.00 |
CF Disponibilités | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 985 719.00 | 372 294.00 | 16 613 426.00 | 16 985 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 037 835.00 | 1 635 450.00 | 17 402 384.00 | 19 037 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 715 429.00 | | | 715 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 061 809.00 | | | 5 061 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 575.00 | | | 598 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990 383.00 | | | 5 990 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270 662.00 | | | 6 270 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 206.00 | | | 4 471 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 636.00 | | | 544 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EA Autres dettes | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 412 001.00 | | | 11 412 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 402 384.00 | | | 17 402 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 641.00 | | | 7 393 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 100.00 | | | 651 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 919 404.00 | 54 074.00 | 15 973 478.00 | 15 919 404.00 |
FD Production vendue biens | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FG Production vendue services | 3 324 330.00 | | 3 324 330.00 | 3 324 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 618 734.00 | 54 074.00 | 19 672 808.00 | 19 618 734.00 |
FM Production stockée | | | -372 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 631 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 175 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 820.00 | |
GE Autres charges | | | 59 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 799 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 963.00 | | | 186 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 671 597.00 | | | 19 671 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 073 022.00 | | | 19 073 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 575.00 | | | 598 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423 332.00 | | | 423 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 278.00 | | 54 001.00 | 2 008 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 164.00 | 2 052 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 164.00 | 1 516 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 115.00 | | 4 870.00 | 481 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 339.00 | | 49 000.00 | 1 477 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 824.00 | | 131.00 | 49 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 041.00 | 60 280.00 | 10 164.00 | 1 213 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 142.00 | 1 820.00 | | 29 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 899.00 | 58 460.00 | 10 164.00 | 1 183 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 000.00 | 77 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 376 832.00 | 2 820.00 | 84 358.00 | 376 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 936.00 | 79 820.00 | 234 462.00 | 526 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 183.00 | 79 820.00 | 244 709.00 | 537 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 206.00 | 4 471 206.00 | | 4 471 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 627.00 | 155 627.00 | | 155 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 273 603.00 | 5 273 603.00 | | 5 273 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715 429.00 | | 715 429.00 | 715 429.00 |
VB T. V. A. | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 375.00 | 1 730 375.00 | | 1 730 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 100.00 | 651 100.00 | | 651 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 619 562.00 | 1 601 201.00 | 4 018 360.00 | 5 619 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 446.00 | | | 851 446.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017 416.00 | 7 252 873.00 | 764 543.00 | 8 017 416.00 |
VW T.V.A. | 212 512.00 | 212 512.00 | | 212 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 403 764.00 | 7 385 403.00 | 4 018 360.00 | 11 403 764.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |