| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
AP Constructions | 357 260.00 | 23 901.00 | 333 359.00 | 357 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 662.00 | 24 245.00 | 5 418.00 | 29 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 103.00 | 48 146.00 | 392 957.00 | 441 103.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 255 918.00 | | 255 918.00 | 255 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 012.00 | 1 479.00 | 837 533.00 | 839 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 115.00 | 49 625.00 | 1 230 490.00 | 1 280 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 184 357.00 | 1 178 340.00 | | 1 184 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563.00 | 6 016.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 166.00 | 1 214 603.00 | | 1 219 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076.00 | 2 888.00 | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 187.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720.00 | 1 797.00 | | 1 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 787.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 324.00 | 7 659.00 | | 11 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 490.00 | 1 222 262.00 | | 1 230 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 76.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 76.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -76.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 1 262.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 001.00 | 30 261.00 | | 28 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 437.00 | 24 245.00 | | 23 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 563.00 | 6 016.00 | | 4 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 662.00 | | 136 440.00 | 304 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 662.00 | | 136 440.00 | 304 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 952.00 | 8 194.00 | | 39 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 952.00 | 8 194.00 | | 39 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |