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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
AP Constructions | 388 662.00 | 66 913.00 | 321 748.00 | 388 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 013.00 | 28 054.00 | 20 959.00 | 49 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 088.00 | 94 968.00 | 405 120.00 | 500 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 286.00 | | 448 286.00 | 448 286.00 |
CF Disponibilités | 312 116.00 | | 312 116.00 | 312 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 500.00 | | 781 500.00 | 781 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 587.00 | 94 968.00 | 1 186 620.00 | 1 281 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 154 376.00 | 1 180 307.00 | | 1 154 376.00 |
DH Report à nouveau | | -9 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 685.00 | -16 663.00 | | -14 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 936.00 | 1 184 621.00 | | 1 169 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269.00 | 11 114.00 | | 12 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 2 845.00 | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 145.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 683.00 | 14 686.00 | | 16 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 620.00 | 1 199 307.00 | | 1 186 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 023.00 | 14 686.00 | | 16 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 003.00 | 16 102.00 | | 28 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 688.00 | 32 765.00 | | 42 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 685.00 | -16 663.00 | | -14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 773.00 | 29 715.00 | | 470 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 500 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 500 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 773.00 | 29 715.00 | | 470 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |