| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
AP Constructions | 388 662.00 | 78 046.00 | 310 615.00 | 388 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 013.00 | 33 441.00 | 15 572.00 | 49 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 891.00 | 111 487.00 | 401 404.00 | 512 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 286.00 | | 448 286.00 | 448 286.00 |
CF Disponibilités | 339 360.00 | | 339 360.00 | 339 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 551.00 | | 803 551.00 | 803 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 443.00 | 111 487.00 | 1 204 955.00 | 1 316 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 27 197.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 901 203.00 | 1 154 376.00 | | 901 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 657.00 | -14 685.00 | | 12 657.00 |
DL TOTAL (I) | 938 861.00 | 1 169 936.00 | | 938 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 515.00 | 12 269.00 | | 16 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 660.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 3 656.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | 98.00 | | 749.00 |
EA Autres dettes | 243 732.00 | | | 243 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 094.00 | 16 683.00 | | 266 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 955.00 | 1 186 620.00 | | 1 204 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 520.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 770.00 | 28 003.00 | | 66 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 114.00 | 42 688.00 | | 54 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 657.00 | -14 685.00 | | 12 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 088.00 | 12 803.00 | | 500 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 891.00 | | | 512 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 891.00 | | | 512 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 088.00 | 12 803.00 | | 500 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 968.00 | 16 520.00 | | 94 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 968.00 | 16 520.00 | | 94 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 732.00 | 243 732.00 | | 243 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 664.00 | 265 664.00 | | 265 664.00 |