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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
AP Constructions | 388 662.00 | 89 179.00 | 299 482.00 | 388 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 333.00 | 37 786.00 | 12 547.00 | 50 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 605.00 | 126 966.00 | 400 639.00 | 527 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 786.00 | | 549 786.00 | 549 786.00 |
CF Disponibilités | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 107.00 | | 633 107.00 | 633 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 712.00 | 126 966.00 | 1 033 746.00 | 1 160 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 913 859.00 | 901 203.00 | | 913 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 598.00 | 12 657.00 | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 948 459.00 | 938 861.00 | | 948 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 246.00 | 16 515.00 | | 78 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 4 668.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 777.00 | 749.00 | | 3 777.00 |
EA Autres dettes | | 243 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 287.00 | 266 094.00 | | 85 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 746.00 | 1 204 955.00 | | 1 033 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 287.00 | 265 664.00 | | 85 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 525.00 | 1 135.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 251.00 | 66 770.00 | | 64 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 653.00 | 54 114.00 | | 54 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 598.00 | 12 657.00 | | 9 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 891.00 | | 14 713.00 | 512 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 891.00 | | 14 713.00 | 512 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 487.00 | 15 478.00 | | 111 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 487.00 | 15 478.00 | | 111 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VI Groupe et associés | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |