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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 386.00 | 21 574.00 | 2 812.00 | 24 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 621.00 | 58 318.00 | 9 303.00 | 67 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 338.00 | 97 382.00 | 35 955.00 | 133 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 372.00 | | 181 372.00 | 181 372.00 |
BZ Autres créances | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CF Disponibilités | 320 384.00 | | 320 384.00 | 320 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 276.00 | | 732 276.00 | 732 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 614.00 | 97 382.00 | 768 232.00 | 865 614.00 |
CU Autres participations | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 227.00 | 492 500.00 | | 548 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 528.00 | 55 726.00 | | 68 528.00 |
DL TOTAL (I) | 625 556.00 | 557 027.00 | | 625 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 273.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 905.00 | 5 018.00 | | 12 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 235.00 | 106 800.00 | | 32 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 309.00 | 112 235.00 | | 97 309.00 |
EA Autres dettes | | 2 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 675.00 | 226 942.00 | | 142 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 232.00 | 783 970.00 | | 768 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 787.00 | | 1 544.00 | 136 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 993.00 | 133 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993.00 | 97 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 793.00 | | 1 544.00 | 100 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 517.00 | 7 858.00 | 4 993.00 | 94 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 363.00 | 7 858.00 | 4 993.00 | 82 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
UX Autres créances clients | 181 372.00 | | | 181 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VP Divers | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 956.00 | 209 956.00 | | 209 956.00 |
VW T.V.A. | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 675.00 | 142 675.00 | | 142 675.00 |