| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 23 810.00 | 8 689.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 157.00 | 53 699.00 | 1 457.00 | 55 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 146.00 | 94 998.00 | 94 147.00 | 189 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 525.00 | 3 759.00 | 272 765.00 | 276 525.00 |
BZ Autres créances | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 513 536.00 | | 513 536.00 | 513 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 074.00 | 3 759.00 | 1 010 315.00 | 1 014 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 221.00 | 98 758.00 | 1 104 463.00 | 1 203 221.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 385 971.00 | 328 985.00 | | 385 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 341.00 | 86 985.00 | | 59 341.00 |
DL TOTAL (I) | 775 312.00 | 745 971.00 | | 775 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 224.00 | 19 692.00 | | 16 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 193.00 | 17 044.00 | | 16 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 243.00 | 118 060.00 | | 146 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 539.00 | 120 740.00 | | 147 539.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 150.00 | 275 538.00 | | 329 150.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 463.00 | 1 021 509.00 | | 1 104 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 905.00 | | 49 582.00 | 143 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 341.00 | 189 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 341.00 | 92 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 751.00 | | 9 582.00 | 87 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 40 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 789.00 | 7 550.00 | 4 341.00 | 91 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 635.00 | 7 550.00 | 4 341.00 | 79 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 093.00 | | 3 333.00 | 7 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093.00 | | 3 333.00 | 7 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 093.00 | | 3 333.00 | 7 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 243.00 | 146 243.00 | | 146 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 272 013.00 | 272 013.00 | | 272 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 475.00 | 8 005.00 | 7 470.00 | 15 475.00 |
VI Groupe et associés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 222.00 | 302 222.00 | | 302 222.00 |
VW T.V.A. | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 150.00 | 321 680.00 | 7 470.00 | 329 150.00 |