| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AP Constructions | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 252.00 | 22 390.00 | 2 861.00 | 25 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 354.00 | 47 365.00 | 6 989.00 | 54 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 936.00 | 87 245.00 | 33 690.00 | 120 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 750.00 | 9 495.00 | 198 254.00 | 207 750.00 |
BZ Autres créances | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 400 076.00 | | 400 076.00 | 400 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 472.00 | 9 495.00 | 885 977.00 | 895 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 409.00 | 96 741.00 | 919 667.00 | 1 016 409.00 |
CU Autres participations | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 292 363.00 | 264 756.00 | | 292 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 621.00 | 86 807.00 | | 66 621.00 |
DL TOTAL (I) | 688 985.00 | 652 363.00 | | 688 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 685.00 | 35 644.00 | | 27 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 984.00 | 11 388.00 | | 13 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 048.00 | 134 023.00 | | 76 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 943.00 | 146 626.00 | | 111 943.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 682.00 | 327 682.00 | | 230 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 667.00 | 980 045.00 | | 919 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 882.00 | | 2 845.00 | 122 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 120 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 84 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 888.00 | | 2 845.00 | 86 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 308.00 | 7 727.00 | 2 791.00 | 82 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 154.00 | 7 727.00 | 2 791.00 | 70 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 495.00 | | |