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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 060.00 | 22 924.00 | 5 135.00 | 28 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 354.00 | 51 375.00 | 2 979.00 | 54 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 905.00 | 91 789.00 | 52 115.00 | 143 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 535.00 | 7 093.00 | 255 442.00 | 262 535.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 501 087.00 | | 501 087.00 | 501 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 486.00 | 7 093.00 | 969 393.00 | 976 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 392.00 | 98 882.00 | 1 021 509.00 | 1 120 392.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 328 985.00 | 292 363.00 | | 328 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 985.00 | 66 621.00 | | 86 985.00 |
DL TOTAL (I) | 745 971.00 | 688 985.00 | | 745 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 692.00 | 27 685.00 | | 19 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 044.00 | 13 984.00 | | 17 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 060.00 | 76 048.00 | | 118 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 740.00 | 111 943.00 | | 120 740.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 538.00 | 230 682.00 | | 275 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 509.00 | 919 667.00 | | 1 021 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 936.00 | | 22 963.00 | 120 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 942.00 | | 2 808.00 | 84 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | 20 160.00 | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 245.00 | 4 543.00 | | 87 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 091.00 | 4 543.00 | | 75 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 495.00 | 7 093.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 495.00 | 7 093.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 495.00 | 7 093.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 093.00 | 9 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
UX Autres créances clients | 254 023.00 | 254 023.00 | | 254 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VI Groupe et associés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 264.00 | 277 264.00 | | 277 264.00 |
VW T.V.A. | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 538.00 | 275 538.00 | | 275 538.00 |