| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 814.00 | 11 268.00 | 5 546.00 | 16 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 870.00 | 71 466.00 | 104 404.00 | 175 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BZ Autres créances | 212 275.00 | 94 139.00 | 118 136.00 | 212 275.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 949.00 | 94 139.00 | 311 811.00 | 405 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 819.00 | 165 605.00 | 416 215.00 | 581 819.00 |
CU Autres participations | 140 849.00 | 45 382.00 | 95 467.00 | 140 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 456 072.00 | 419 826.00 | | 456 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 056.00 | 76 246.00 | | -210 056.00 |
DL TOTAL (I) | 287 816.00 | 537 872.00 | | 287 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 645.00 | 97 765.00 | | 96 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | 5 520.00 | | 8 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 569.00 | 43 835.00 | | 17 569.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 372.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 399.00 | 147 492.00 | | 128 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 215.00 | 685 364.00 | | 416 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 575.00 | | 209 575.00 | 209 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 575.00 | | 209 575.00 | 209 575.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -403.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 997.00 | 423 203.00 | | 210 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 053.00 | 346 957.00 | | 421 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 056.00 | 76 246.00 | | -210 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 954.00 | | 1 769.00 | 179 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 175 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 17 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 902.00 | | 1 424.00 | 21 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 052.00 | | 345.00 | 158 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 909.00 | 1 870.00 | 5 853.00 | 15 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 909.00 | 1 870.00 | 5 853.00 | 15 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 141 570.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 94 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 382.00 | 108 296.00 | | 45 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 382.00 | 108 296.00 | | 45 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 108 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VI Groupe et associés | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 369.00 | 149 921.00 | 111 448.00 | 261 369.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |