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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 402 267.00 | 35 254.00 | 367 013.00 | 402 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 22 050.00 | 28 911.00 | 50 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 764.00 | 57 303.00 | 469 461.00 | 526 764.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 119.00 | | 103 119.00 | 103 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 883.00 | 57 303.00 | 572 580.00 | 629 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 546 173.00 | 635 472.00 | | 546 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 655.00 | -62 156.00 | | -30 655.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 557 318.00 | 615 116.00 | | 557 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 399.00 | 114.00 | | 13 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 3 055.00 | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 2 354.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 262.00 | 5 523.00 | | 15 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 580.00 | 620 639.00 | | 572 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 320.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 807.00 | 45 186.00 | | 18 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 462.00 | 107 342.00 | | 49 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 655.00 | -62 156.00 | | -30 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 764.00 | | | 526 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 725.00 | | | 523 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 983.00 | 29 320.00 | | 27 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 983.00 | 29 320.00 | | 27 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 918.00 | 4 122.00 | 2 796.00 | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |