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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 402 267.00 | 55 314.00 | 346 953.00 | 402 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 30 484.00 | 20 477.00 | 50 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 764.00 | 85 798.00 | 440 966.00 | 526 764.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 789.00 | 85 798.00 | 496 992.00 | 582 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 485 518.00 | 546 173.00 | | 485 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 627.00 | -30 655.00 | | -32 627.00 |
DL TOTAL (I) | 494 691.00 | 557 318.00 | | 494 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13 399.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 001.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301.00 | 15 262.00 | | 2 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 992.00 | 572 580.00 | | 496 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 494.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 067.00 | 18 807.00 | | 18 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 694.00 | 49 462.00 | | 50 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 627.00 | -30 655.00 | | -32 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 764.00 | | | 526 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 728.00 | | | 523 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 303.00 | 28 494.00 | | 57 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 303.00 | 28 494.00 | | 57 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380.00 | 2 584.00 | 2 796.00 | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |