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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 314.00 | 26 513.00 | 22 801.00 | 49 314.00 |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 078.00 | 27 171.00 | 49 907.00 | 77 078.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 083.00 | 246.00 | 646 837.00 | 647 083.00 |
CF Disponibilités | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 493.00 | 246.00 | 673 247.00 | 673 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 571.00 | 27 417.00 | 723 153.00 | 750 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 686 212.00 | 246 016.00 | | 686 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 597.00 | 440 196.00 | | -33 597.00 |
DL TOTAL (I) | 694 415.00 | 728 012.00 | | 694 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 196.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | 4 097.00 | | 8 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 265.00 | 9 857.00 | | 8 265.00 |
EA Autres dettes | 11 811.00 | 10 783.00 | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 738.00 | 24 933.00 | | 28 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 153.00 | 752 945.00 | | 723 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 15 737.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 526 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 542 062.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30 049.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 512 013.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 608.00 | 730 265.00 | | 11 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 205.00 | 290 070.00 | | 45 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 597.00 | 440 196.00 | | -33 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 578.00 | | 23 500.00 | 53 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 973.00 | | 23 500.00 | 49 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 022.00 | 8 149.00 | | 19 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 022.00 | 8 149.00 | | 19 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 246.00 | | |
UG ‐ Financières | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 269.00 | 8 117.00 | 3 152.00 | 11 269.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |