| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 423.00 | 1 491.00 | 932.00 | 2 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 28 633.00 | 23 355.00 | 5 278.00 | 28 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 583.00 | 39 830.00 | 20 752.00 | 60 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 967.00 | 324 362.00 | 109 604.00 | 433 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 571.00 | 396 041.00 | 633 531.00 | 1 029 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BP En cours de production de services | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 117 732.00 | | 117 732.00 | 117 732.00 |
CF Disponibilités | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 069.00 | | 183 069.00 | 183 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 640.00 | 396 041.00 | 816 600.00 | 1 212 640.00 |
CU Autres participations | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 305.00 | 87 966.00 | | 120 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 533.00 | 32 339.00 | | 9 533.00 |
DL TOTAL (I) | 138 300.00 | 128 767.00 | | 138 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 192.00 | 56 360.00 | | 63 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 356.00 | 245 295.00 | | 314 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 067.00 | 112 937.00 | | 116 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 626.00 | 60 374.00 | | 69 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 470.00 | 97 146.00 | | 54 470.00 |
EA Autres dettes | 60 590.00 | 71 348.00 | | 60 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 300.00 | 643 459.00 | | 678 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 600.00 | 772 226.00 | | 816 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 630.00 | 620 798.00 | | 642 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 920.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 189.00 | | 1 121 189.00 | 1 121 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 189.00 | | 1 121 189.00 | 1 121 189.00 |
FM Production stockée | | | 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 548.00 | 15 758.00 | | 5 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 529.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 582.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -582.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 4 493.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 446.00 | 1 276 503.00 | | 1 180 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 914.00 | 1 244 164.00 | | 1 170 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 533.00 | 32 339.00 | | 9 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 993.00 | | 77 579.00 | 951 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 604.00 | | 77 579.00 | 445 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 250.00 | | | 390 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 610.00 | 51 431.00 | | 344 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | 269.00 | | 1 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 1 113.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 500.00 | 50 049.00 | | 337 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 192.00 | 27 522.00 | 35 670.00 | 63 192.00 |
VI Groupe et associés | 314 356.00 | 314 356.00 | | 314 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 634.00 | 119 134.00 | 363 500.00 | 482 634.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 233.00 | 526 563.00 | 35 670.00 | 562 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 089.00 | 24 708.00 | | 24 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 738.00 | 26 866.00 | | 40 738.00 |
ST Autres comptes | 155 094.00 | 157 038.00 | | 155 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 895.00 | 178 009.00 | | 146 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 92 953.00 | 67 414.00 | | 92 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 317.00 | 50 087.00 | | 62 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 732.00 | 5 243.00 | | 4 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 821.00 | 29 951.00 | | 28 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 968.00 | 130 632.00 | | 129 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 203.00 | 102 093.00 | | 110 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 997.00 | 479 414.00 | | 497 997.00 |