| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 823.00 | 3 992.00 | 2 831.00 | 6 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 801.00 | 579.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 24 067.00 | 22 870.00 | 1 198.00 | 24 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 536.00 | 39 412.00 | 14 124.00 | 53 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 366.00 | 351 111.00 | 110 254.00 | 461 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 926.00 | | 596 926.00 | 596 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 763.00 | 418 187.00 | 874 576.00 | 1 292 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
BZ Autres créances | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
CF Disponibilités | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 717.00 | | 232 717.00 | 232 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 480.00 | 418 187.00 | 1 107 293.00 | 1 525 480.00 |
CU Autres participations | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 440.00 | 139 482.00 | | 152 440.00 |
DH Report à nouveau | -41 466.00 | | | -41 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 466.00 | 12 958.00 | | -41 466.00 |
DL TOTAL (I) | 119 436.00 | 160 902.00 | | 119 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 945.00 | 85 268.00 | | 79 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 059.00 | 628 352.00 | | 668 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 200.00 | 98 808.00 | | 101 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 328.00 | 92 507.00 | | 68 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 320.00 | 65 097.00 | | 37 320.00 |
EA Autres dettes | 33 006.00 | 15 260.00 | | 33 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 858.00 | 985 292.00 | | 987 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 293.00 | 1 146 194.00 | | 1 107 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 267.00 | 789 315.00 | | 936 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 629.00 | 11 315.00 | 1 265 943.00 | 1 254 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 629.00 | 11 315.00 | 1 265 943.00 | 1 254 629.00 |
FM Production stockée | | | -936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 444.00 | |
GE Autres charges | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | 9 842.00 | | 1 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | 4 911.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 5 541.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 10 459.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 063.00 | 1 359 356.00 | | 1 284 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 530.00 | 1 346 398.00 | | 1 325 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 466.00 | 12 958.00 | | -41 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 687.00 | | 23 388.00 | 1 299 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 638 876.00 | 13 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 16 813.00 | 1 292 763.00 | 13 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 190.00 | 108 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 623.00 | 538 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 284.00 | | | 112 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 204.00 | | 2 388.00 | 549 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 376.00 | | 21 000.00 | 631 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 948.00 | 58 444.00 | 29 205.00 | 388 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986.00 | 1 004.00 | | 2 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 345.00 | 4 190.00 | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 313.00 | 57 095.00 | 25 015.00 | 381 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 596 926.00 | | 596 926.00 | 596 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 762.00 | 160 636.00 | 612 126.00 | 772 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 424.00 | 24 903.00 | | 19 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 503.00 | 26 928.00 | | 26 503.00 |
ST Autres comptes | 140 965.00 | 121 391.00 | | 140 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 713.00 | 166 719.00 | | 168 713.00 |
YT Sous‐traitance | 139 154.00 | 145 878.00 | | 139 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 678.00 | 1 448.00 | | 1 678.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 248.00 | 75 852.00 | | 85 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | 4 164.00 | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 267.00 | 29 067.00 | | 24 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 052.00 | | | 119 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 261.00 | 538 215.00 | | 562 261.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |