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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 423.00 | 1 760.00 | 663.00 | 2 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 28 633.00 | 25 403.00 | 3 231.00 | 28 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 854.00 | 44 282.00 | 20 572.00 | 64 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 052.00 | 334 036.00 | 103 016.00 | 437 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 928.00 | 412 482.00 | 625 446.00 | 1 037 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BP En cours de production de services | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
CF Disponibilités | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 466.00 | | 216 466.00 | 216 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 393.00 | 412 482.00 | 841 912.00 | 1 254 393.00 |
CU Autres participations | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 838.00 | 120 305.00 | | 129 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917.00 | 9 533.00 | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 146 216.00 | 138 300.00 | | 146 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 424.00 | 63 192.00 | | 73 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 418.00 | 314 356.00 | | 339 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 131.00 | 116 067.00 | | 110 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 419.00 | 69 626.00 | | 92 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 004.00 | 54 470.00 | | 55 004.00 |
EA Autres dettes | 25 299.00 | 60 590.00 | | 25 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 695.00 | 678 300.00 | | 695 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 912.00 | 816 600.00 | | 841 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 395.00 | | | 665 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 576.00 | 20 209.00 | 1 208 786.00 | 1 188 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 576.00 | 20 209.00 | 1 208 786.00 | 1 188 576.00 |
FM Production stockée | | | -2 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 777.00 | 5 548.00 | | 4 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 197.00 | 244.00 | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 240.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 240.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -240.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | 725.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 200.00 | 1 180 446.00 | | 1 228 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 283.00 | 1 170 914.00 | | 1 220 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 917.00 | 9 533.00 | | 7 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 571.00 | | 45 366.00 | 1 029 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 008.00 | 1 037 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 008.00 | 530 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 183.00 | | 44 366.00 | 523 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 250.00 | | 1 000.00 | 390 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 041.00 | 53 371.00 | 36 930.00 | 396 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | 269.00 | | 1 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 548.00 | 53 101.00 | 36 930.00 | 387 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VC Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 424.00 | 43 124.00 | 30 301.00 | 73 424.00 |
VI Groupe et associés | 339 418.00 | 339 418.00 | | 339 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 789.00 | 126 289.00 | 364 500.00 | 490 789.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 564.00 | 555 264.00 | 30 301.00 | 585 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 772.00 | 24 089.00 | | 21 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 987.00 | 40 738.00 | | 27 987.00 |
ST Autres comptes | 134 324.00 | 155 094.00 | | 134 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 509.00 | 146 895.00 | | 164 509.00 |
YT Sous‐traitance | 137 589.00 | 92 953.00 | | 137 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 073.00 | 62 317.00 | | 77 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 367.00 | 4 732.00 | | 4 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 139.00 | 28 821.00 | | 26 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 290.00 | 129 968.00 | | 138 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 106.00 | 110 203.00 | | 114 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 482.00 | 497 997.00 | | 541 482.00 |