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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 423.00 | 2 030.00 | 393.00 | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 381.00 | 7 112.00 | 1 269.00 | 8 381.00 |
AP Constructions | 28 633.00 | 26 418.00 | 2 215.00 | 28 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 466.00 | 52 225.00 | 16 241.00 | 68 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 214.00 | 362 281.00 | 78 933.00 | 441 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 732.00 | 450 067.00 | 684 665.00 | 1 134 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BN En cours de production de biens | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BZ Autres créances | 153 560.00 | | 153 560.00 | 153 560.00 |
CF Disponibilités | 98 197.00 | | 98 197.00 | 98 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 369.00 | | 306 369.00 | 306 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 101.00 | 450 067.00 | 991 034.00 | 1 441 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463 750.00 | | 463 750.00 | 463 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 754.00 | 129 838.00 | | 137 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728.00 | 7 917.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 147 944.00 | 146 216.00 | | 147 944.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 750.00 | 73 424.00 | | 79 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 956.00 | 339 418.00 | | 458 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 582.00 | 110 131.00 | | 118 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 221.00 | 92 419.00 | | 129 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 433.00 | 55 005.00 | | 51 433.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 25 299.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 090.00 | 695 695.00 | | 843 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 034.00 | 841 912.00 | | 991 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 209 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 674.00 | |
FM Production stockée | | | 3 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 214.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | -214.00 | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 883.00 | 1 228 200.00 | | 1 264 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 155.00 | 1 220 283.00 | | 1 263 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728.00 | 7 917.00 | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 482.00 | 55 014.00 | 17 428.00 | 412 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 721.00 | 54 634.00 | 17 428.00 | 403 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 106.00 | 464 106.00 | | 464 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 750.00 | 25 975.00 | 53 775.00 | 79 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 357.00 | 182 357.00 | 442 071.00 | 619 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 508.00 | 670 733.00 | 53 775.00 | 724 508.00 |