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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 614.00 | 51 531.00 | 34 083.00 | 85 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 479.00 | 52 320.00 | 34 159.00 | 86 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 056.00 | | 300 056.00 | 300 056.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 425.00 | | 351 425.00 | 351 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 904.00 | 52 320.00 | 385 584.00 | 437 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 034.00 | 300 261.00 | | 315 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 080.00 | 14 774.00 | | -170 080.00 |
DL TOTAL (I) | 199 954.00 | 370 034.00 | | 199 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 114.00 | 49 758.00 | | 41 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 756.00 | | 14 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 872.00 | 102 570.00 | | 74 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 630.00 | 167 085.00 | | 185 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 584.00 | 537 119.00 | | 385 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 229.00 | 167 085.00 | | 161 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 232.00 | | 360 232.00 | 360 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 232.00 | | 360 232.00 | 360 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 142.00 | 6 311.00 | | 46 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 308.00 | | | 190 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 901.00 | | | 193 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 310.00 | | | -189 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 2 704.00 | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 190.00 | 418 966.00 | | 419 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 271.00 | 404 192.00 | | 589 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 080.00 | 14 774.00 | | -170 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 887.00 | | 26 704.00 | 73 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 112.00 | 86 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 112.00 | 85 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 021.00 | | 26 704.00 | 73 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 427.00 | 6 411.00 | 10 519.00 | 56 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 638.00 | 6 411.00 | 10 519.00 | 55 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 300 056.00 | | | 300 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 114.00 | 16 712.00 | 24 402.00 | 41 114.00 |
VI Groupe et associés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 132.00 | 300 056.00 | 76.00 | 300 132.00 |
VW T.V.A. | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 631.00 | 161 229.00 | 24 402.00 | 185 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 695.00 | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 757.00 | 59 807.00 | | 47 757.00 |
ST Autres comptes | 73 358.00 | 69 226.00 | | 73 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 998.00 | 144 173.00 | | 134 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | -472.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 797.00 | 1 223.00 | | 2 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 046.00 | 82 149.00 | | 72 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 379.00 | 45 864.00 | | 55 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 114.00 | 273 206.00 | | 256 114.00 |