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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 462.00 | 59 573.00 | 26 889.00 | 86 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 327.00 | 60 362.00 | 26 965.00 | 87 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 756.00 | | 274 756.00 | 274 756.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 771.00 | | 307 771.00 | 307 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 098.00 | 60 362.00 | 334 736.00 | 395 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 034.00 | 315 034.00 | | 315 034.00 |
DH Report à nouveau | -170 080.00 | | | -170 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 278.00 | -170 080.00 | | 21 278.00 |
DL TOTAL (I) | 221 232.00 | 199 954.00 | | 221 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 237.00 | 41 114.00 | | 24 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 795.00 | 23 879.00 | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 14 516.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 312.00 | 74 872.00 | | 69 312.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 505.00 | 185 630.00 | | 113 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 736.00 | 385 584.00 | | 334 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 114.00 | 161 229.00 | | 94 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 626.00 | | 408 626.00 | 408 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 626.00 | | 408 626.00 | 408 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | 46 142.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 3 656.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 698.00 | 419 190.00 | | 417 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 420.00 | 589 271.00 | | 396 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 278.00 | -170 080.00 | | 21 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 479.00 | | 848.00 | 86 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 614.00 | | 848.00 | 85 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 320.00 | 8 042.00 | | 52 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 531.00 | 8 042.00 | | 51 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 274 756.00 | | | 274 756.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 237.00 | 4 847.00 | 19 390.00 | 24 237.00 |
VI Groupe et associés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 300.00 | 281 224.00 | 76.00 | 281 300.00 |
VW T.V.A. | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 504.00 | 94 114.00 | 19 390.00 | 113 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 662.00 | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 973.00 | 47 757.00 | | 49 973.00 |
ST Autres comptes | 59 482.00 | 73 358.00 | | 59 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 517.00 | 134 998.00 | | 145 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 1 135.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 2 797.00 | | 2 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 625.00 | 55 379.00 | | 54 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 971.00 | 256 114.00 | | 254 971.00 |