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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 105.00 | 63 236.00 | 19 869.00 | 83 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 181.00 | 63 236.00 | 19 945.00 | 83 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 856.00 | 21 313.00 | 474 543.00 | 495 856.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 914.00 | 21 313.00 | 530 600.00 | 551 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 095.00 | 84 549.00 | 550 546.00 | 635 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 435.00 | 235 037.00 | | 262 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 643.00 | 27 398.00 | | 16 643.00 |
DL TOTAL (I) | 334 078.00 | 317 435.00 | | 334 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 946.00 | 23 917.00 | | 129 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 418.00 | 22 549.00 | | 23 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 103.00 | 66 191.00 | | 63 103.00 |
EA Autres dettes | | 3 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 468.00 | 116 144.00 | | 216 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 546.00 | 433 579.00 | | 550 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 511.00 | 97 854.00 | | 112 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 279.00 | | 444 279.00 | 444 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 279.00 | | 444 279.00 | 444 279.00 |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 3 957.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 084.00 | 430 158.00 | | 445 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 441.00 | 402 760.00 | | 428 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 643.00 | 27 398.00 | | 16 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 116.00 | | 3 065.00 | 80 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 040.00 | | 3 065.00 | 80 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 736.00 | 7 500.00 | | 55 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 736.00 | 7 500.00 | | 55 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 367 976.00 | 367 976.00 | | 367 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 880.00 | 127 880.00 | | 127 880.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 946.00 | 25 989.00 | 103 957.00 | 129 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 796.00 | 504 720.00 | 76.00 | 504 796.00 |
VW T.V.A. | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 468.00 | 112 511.00 | 103 957.00 | 216 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 1 643.00 | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 053.00 | 69 632.00 | | 77 053.00 |
ST Autres comptes | 88 906.00 | 82 759.00 | | 88 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 888.00 | 107 437.00 | | 104 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 1 349.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | 2 992.00 | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 856.00 | 82 082.00 | | 88 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 352.00 | 71 229.00 | | 73 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 847.00 | 259 828.00 | | 270 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |