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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 250.00 | 66 748.00 | 12 502.00 | 79 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 326.00 | 66 748.00 | 12 578.00 | 79 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 806.00 | | 331 806.00 | 331 806.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 366.00 | | 403 366.00 | 403 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 692.00 | 66 748.00 | 415 944.00 | 482 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 593.00 | 166 232.00 | | 190 593.00 |
DH Report à nouveau | | -170 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 444.00 | 24 361.00 | | 44 444.00 |
DL TOTAL (I) | 290 037.00 | 245 593.00 | | 290 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 398.00 | 10 656.00 | | 22 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 435.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 844.00 | 74 810.00 | | 67 844.00 |
EA Autres dettes | | 1 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 907.00 | 86 814.00 | | 125 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 944.00 | 332 406.00 | | 415 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 636.00 | 86 814.00 | | 105 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127.00 | 78.00 | | 2 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 578.00 | | 385 578.00 | 385 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 578.00 | | 385 578.00 | 385 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 3 425.00 | | 8 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 578.00 | 414 268.00 | | 385 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 134.00 | 389 907.00 | | 341 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 444.00 | 24 361.00 | | 44 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 789.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 555.00 | 7 194.00 | | 59 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 555.00 | 7 194.00 | | 59 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 331 806.00 | 331 806.00 | | 331 806.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 917.00 | 336 841.00 | 76.00 | 336 917.00 |
VW T.V.A. | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 1 517.00 | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 412.00 | 37 932.00 | | 67 412.00 |
ST Autres comptes | 59 172.00 | 62 090.00 | | 59 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 711.00 | 153 971.00 | | 69 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 892.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 787.00 | 2 409.00 | | 2 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 116.00 | 82 854.00 | | 77 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 911.00 | 56 123.00 | | 63 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 294.00 | 253 992.00 | | 196 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |