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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 162.00 | 27 630.00 | 89 532.00 | 117 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 600.00 | | 1 514 600.00 | 1 514 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 288.00 | | 230 288.00 | 230 288.00 |
AP Constructions | 345 396.00 | 201 369.00 | 144 027.00 | 345 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 074.00 | 347 092.00 | 144 983.00 | 492 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 065.00 | 497 473.00 | 185 593.00 | 683 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 907 415.00 | | 1 907 415.00 | 1 907 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 350.00 | 1 073 563.00 | 4 318 787.00 | 5 392 350.00 |
BT Marchandises | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 173.00 | | 158 173.00 | 158 173.00 |
BZ Autres créances | 329 528.00 | | 329 528.00 | 329 528.00 |
CF Disponibilités | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 622.00 | | 665 622.00 | 665 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 972.00 | 1 073 563.00 | 4 984 410.00 | 6 057 972.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 300.00 | 1 227 375.00 | | 1 227 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75.00 | | | 75.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 365.00 | 65 687.00 | | 73 365.00 |
DG Autres réserves | 1 618 657.00 | 1 472 780.00 | | 1 618 657.00 |
DH Report à nouveau | -346 857.00 | | | -346 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 120.00 | 153 556.00 | | 133 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 660.00 | 2 919 397.00 | | 2 705 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 724.00 | 892 260.00 | | 940 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 413.00 | 34 539.00 | | 82 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 566.00 | 16 545.00 | | 11 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 611.00 | 351 174.00 | | 304 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 586.00 | 884 435.00 | | 901 586.00 |
EA Autres dettes | 37 849.00 | 146.00 | | 37 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 750.00 | 2 179 099.00 | | 2 278 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 410.00 | 5 098 497.00 | | 4 984 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 178.00 | | | 1 700 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 925.00 | 151 425.00 | | 118 925.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 118.00 | | 2 400 118.00 | 2 400 118.00 |
FG Production vendue services | 591 831.00 | | 591 831.00 | 591 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 949.00 | | 2 991 949.00 | 2 991 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 401.00 | |
GE Autres charges | | | 19 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 878.00 | 31 813.00 | | 161 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 505.00 | 5 154.00 | | 8 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | 84 242.00 | | 2 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963.00 | 100 908.00 | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 674.00 | 55 968.00 | | 63 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 951.00 | 55 968.00 | | 64 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 988.00 | 44 941.00 | | -61 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 866.00 | 39 280.00 | | 31 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 024.00 | 3 446 127.00 | | 3 261 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 904.00 | 3 292 571.00 | | 3 127 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 120.00 | 153 556.00 | | 133 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 740.00 | 17 904.00 | | 16 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 740.00 | 17 904.00 | | 16 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 742.00 | | 731 101.00 | 4 866 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 493.00 | 1 992 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 493.00 | 5 392 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 750.00 | | 93 300.00 | 1 768 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 825.00 | | 91 659.00 | 1 445 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 167.00 | | 546 142.00 | 1 652 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 162.00 | 167 401.00 | | 906 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 20 297.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 828.00 | 147 104.00 | | 898 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 611.00 | 304 611.00 | | 304 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 883.00 | 237 883.00 | | 237 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 907 415.00 | | | 1 907 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
UX Autres créances clients | 158 173.00 | | | 158 173.00 |
VB T. V. A. | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 800.00 | 243 227.00 | 578 573.00 | 821 800.00 |
VI Groupe et associés | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
VP Divers | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 591.00 | 328 591.00 | | 328 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 440.00 | | | 235 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 437.00 | 499 122.00 | 1 991 315.00 | 2 490 437.00 |
VW T.V.A. | 247 137.00 | 247 137.00 | | 247 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 185.00 | 1 688 612.00 | 578 573.00 | 2 267 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 505.00 | 84 305.00 | | 66 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 803.00 | 43 470.00 | | 51 803.00 |
ST Autres comptes | 494 227.00 | 358 396.00 | | 494 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 656.00 | 527 631.00 | | 257 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 680.00 | 22 965.00 | | 13 680.00 |
YT Sous‐traitance | 41 362.00 | 22 402.00 | | 41 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 336.00 | 28 089.00 | | 19 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 841.00 | 112 394.00 | | 85 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 481.00 | 392 003.00 | | 369 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 833.00 | 203 821.00 | | 223 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 048.00 | 951 900.00 | | 845 048.00 |