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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 161.00 | 91 806.00 | 25 355.00 | 117 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 600.00 | | 1 514 600.00 | 1 514 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 240.00 | | 162 240.00 | 162 240.00 |
AP Constructions | 601 529.00 | 299 434.00 | 302 095.00 | 601 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 091.00 | 509 361.00 | 41 730.00 | 551 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 601.00 | 568 122.00 | 40 479.00 | 608 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 440.00 | | 573 440.00 | 573 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 315.00 | 1 468 723.00 | 2 744 591.00 | 4 213 315.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 325 408.00 | | 325 408.00 | 325 408.00 |
CF Disponibilités | 121 024.00 | | 121 024.00 | 121 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 432.00 | | 446 432.00 | 446 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 747.00 | 1 468 723.00 | 3 191 024.00 | 4 659 747.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 300.00 | 1 227 300.00 | | 1 227 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
DG Autres réserves | 1 618 657.00 | 1 618 657.00 | | 1 618 657.00 |
DH Report à nouveau | -773 187.00 | -213 737.00 | | -773 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 315.00 | -559 450.00 | | -603 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 894.00 | 2 146 210.00 | | 1 542 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 943.00 | 350 072.00 | | 250 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 437.00 | 19 978.00 | | 100 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 747.00 | 384 497.00 | | 21 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 215.00 | 696 160.00 | | 165 215.00 |
EA Autres dettes | 1 109 784.00 | 714 755.00 | | 1 109 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 129.00 | 2 165 463.00 | | 1 648 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 024.00 | 4 311 673.00 | | 3 191 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 309.00 | 2 165 463.00 | | 1 452 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 327.00 | | 943 327.00 | 943 327.00 |
FG Production vendue services | 650 629.00 | | 650 629.00 | 650 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 956.00 | | 1 593 956.00 | 1 593 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 124.00 | 51 152.00 | | 22 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 592.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 152.00 | | | 283 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 343 082.00 | | | 1 343 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626 234.00 | 1 500 000.00 | | 1 626 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983 429.00 | 206 515.00 | | 1 983 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983 429.00 | 210 362.00 | | 1 983 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 195.00 | 1 289 638.00 | | -357 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 952.00 | 4 479 019.00 | | 3 246 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 267.00 | 5 038 469.00 | | 3 850 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 315.00 | -559 450.00 | | -603 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 572.00 | 54 941.00 | | 29 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 561.00 | | 167 405.00 | 5 387 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 213 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 761.00 | | 162 240.00 | 1 631 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 875.00 | | 5 165.00 | 1 753 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 924.00 | | | 2 001 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 952.00 | 244 771.00 | | 1 223 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 718.00 | 32 088.00 | | 59 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 233.00 | 212 683.00 | | 1 164 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343 082.00 | | 1 343 082.00 | 1 343 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 082.00 | | 1 343 082.00 | 1 343 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 343 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 784.00 | 1 109 784.00 | | 1 109 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 440.00 | | 573 440.00 | 573 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
VB T. V. A. | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 943.00 | 55 123.00 | 16 198.00 | 250 943.00 |
VI Groupe et associés | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 952.00 | 201 952.00 | | 201 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 748.00 | 325 408.00 | 657 340.00 | 982 748.00 |
VW T.V.A. | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 129.00 | 1 452 309.00 | 16 198.00 | 1 648 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
ST Autres comptes | 220 752.00 | | | 220 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 242.00 | | | 227 242.00 |
YT Sous‐traitance | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 908.00 | | | 495 908.00 |