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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 162.00 | 59 718.00 | 57 443.00 | 117 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 600.00 | | 1 514 600.00 | 1 514 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 601 530.00 | 250 401.00 | 351 129.00 | 601 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 912.00 | 428 226.00 | 120 686.00 | 548 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 436.00 | 485 607.00 | 117 829.00 | 603 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 916 523.00 | 1 343 082.00 | 573 441.00 | 1 916 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387 564.00 | 2 567 034.00 | 2 820 529.00 | 5 387 564.00 |
BT Marchandises | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
BZ Autres créances | 1 075 743.00 | | 1 075 743.00 | 1 075 743.00 |
CF Disponibilités | 362 673.00 | | 362 673.00 | 362 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 491 143.00 | | 1 491 143.00 | 1 491 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 707.00 | 2 567 034.00 | 4 311 673.00 | 6 878 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 423.00 | | | 2 000 423.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 300.00 | 1 227 300.00 | | 1 227 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
DG Autres réserves | 1 618 657.00 | 1 618 657.00 | | 1 618 657.00 |
DH Report à nouveau | -213 737.00 | -346 857.00 | | -213 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 450.00 | 133 120.00 | | -559 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 210.00 | 2 705 660.00 | | 2 146 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 072.00 | 940 724.00 | | 350 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 978.00 | 82 413.00 | | 19 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 497.00 | 257 462.00 | | 384 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 160.00 | 901 586.00 | | 696 160.00 |
EA Autres dettes | 714 755.00 | 49 415.00 | | 714 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 463.00 | 2 231 601.00 | | 2 165 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 673.00 | 4 937 261.00 | | 4 311 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 463.00 | 2 184 268.00 | | 2 165 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 629.00 | | 2 017 629.00 | 2 017 629.00 |
FG Production vendue services | 887 774.00 | | 887 774.00 | 887 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 403.00 | | 2 905 403.00 | 2 905 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343 082.00 | |
GE Autres charges | | | 17 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 843 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 152.00 | 161 878.00 | | 51 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 592.00 | 8 505.00 | | 2 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | 2 963.00 | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 515.00 | 63 674.00 | | 206 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 847.00 | 1 277.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 362.00 | 64 951.00 | | 210 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289 638.00 | -61 988.00 | | 1 289 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 31 866.00 | | 5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 019.00 | 3 261 024.00 | | 4 479 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 469.00 | 3 127 904.00 | | 5 038 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 450.00 | 133 120.00 | | -559 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 941.00 | 16 740.00 | | 54 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 740.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392 350.00 | | 354 367.00 | 5 392 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 133.00 | 103 020.00 | 5 387 564.00 | 256 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 288.00 | | 1 631 762.00 | 230 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 845.00 | 103 020.00 | 1 753 878.00 | 25 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 050.00 | | | 1 862 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 484.00 | | 345 259.00 | 1 537 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 816.00 | | 9 108.00 | 1 992 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 563.00 | 249 563.00 | 99 173.00 | 1 073 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 630.00 | 32 088.00 | | 27 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 933.00 | 217 475.00 | 99 173.00 | 1 045 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 13 430 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 343 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 343 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 497.00 | 384 497.00 | | 384 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 148.00 | 327 148.00 | | 327 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 755.00 | 714 755.00 | | 714 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 916 523.00 | 1 916 523.00 | | 1 916 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
UX Autres créances clients | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 428.00 | 201 428.00 | | 201 428.00 |
VI Groupe et associés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -338 131.00 | | | -338 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 596.00 | | | 133 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 743.00 | | | 238 743.00 |
VP Divers | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 273.00 | 186 273.00 | | 186 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 260.00 | | | 753 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 064.00 | 3 114 064.00 | | 3 114 064.00 |
VW T.V.A. | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 463.00 | 2 165 463.00 | | 2 165 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 558.00 | 66 505.00 | | 53 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 785.00 | 27 738.00 | | 62 785.00 |
ST Autres comptes | 514 238.00 | 501 119.00 | | 514 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 596.00 | 257 656.00 | | 175 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 680.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 986.00 | 41 362.00 | | 19 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58.00 | | | 58.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 455.00 | 24 065.00 | | 29 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 297.00 | 19 336.00 | | 9 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 855.00 | 85 841.00 | | 62 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 481.00 | 369 481.00 | | 101 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 201.00 | 223 833.00 | | 50 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 119.00 | 851 940.00 | | 802 119.00 |