| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 600.00 | | 1 514 600.00 | 1 514 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 240.00 | | 162 240.00 | 162 240.00 |
AP Constructions | 371 241.00 | 333 823.00 | 37 418.00 | 371 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 791.00 | 550 638.00 | 1 153.00 | 551 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 787.00 | 614 888.00 | 6 899.00 | 621 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 932.00 | | 575 932.00 | 575 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 905.00 | 1 616 510.00 | 2 383 394.00 | 3 999 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
BZ Autres créances | 177 238.00 | | 177 238.00 | 177 238.00 |
CF Disponibilités | 296 264.00 | | 296 264.00 | 296 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 515.00 | | 596 515.00 | 596 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 634.00 | 1 616 510.00 | 3 012 123.00 | 4 628 634.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 300.00 | 1 227 300.00 | | 1 227 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
DG Autres réserves | 1 618 657.00 | 1 618 657.00 | | 1 618 657.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 503.00 | -773 187.00 | | -1 376 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 333.00 | -603 316.00 | | -835 333.00 |
DL TOTAL (I) | 707 560.00 | 1 542 894.00 | | 707 560.00 |
DP Provisions pour risques | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 834.00 | 250 944.00 | | 137 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 748.00 | 100 438.00 | | 114 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 905.00 | 21 748.00 | | 126 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 343.00 | 165 216.00 | | 805 343.00 |
EA Autres dettes | 1 087 517.00 | 1 109 784.00 | | 1 087 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 349.00 | 1 648 129.00 | | 2 272 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 123.00 | 3 191 024.00 | | 3 012 123.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 172.00 | | 2 119 172.00 | 2 119 172.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 270.00 | | 2 120 270.00 | 2 120 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 981.00 | 22 124.00 | | 39 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 220.00 | 283 152.00 | | 156 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 343 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 220.00 | 1 626 234.00 | | 156 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974 090.00 | 1 983 429.00 | | 974 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 090.00 | 1 983 429.00 | | 974 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 869.00 | -357 195.00 | | -817 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 211.00 | | | 185 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 475.00 | 3 246 952.00 | | 2 316 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 808.00 | 3 850 267.00 | | 3 151 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 333.00 | -603 315.00 | | -835 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 315.00 | | 242 758.00 | 4 213 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 879.00 | 661 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 167.00 | 3 999 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 288.00 | 1 544 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 002.00 | | | 1 794 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 223.00 | | 13 886.00 | 1 761 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 090.00 | | 228 872.00 | 658 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 723.00 | 147 786.00 | | 1 468 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 806.00 | 25 355.00 | | 91 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 917.00 | 122 431.00 | | 1 376 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 214.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 905.00 | 126 905.00 | | 126 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 362.00 | 231 362.00 | | 231 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 517.00 | 1 087 517.00 | | 1 087 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 932.00 | | 575 932.00 | 575 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
UX Autres créances clients | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VB T. V. A. | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 834.00 | | 137 834.00 | 137 834.00 |
VI Groupe et associés | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 891.00 | 158 891.00 | | 158 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 491.00 | 299 659.00 | 659 832.00 | 959 491.00 |
VW T.V.A. | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 349.00 | 2 134 515.00 | 137 834.00 | 2 272 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 780.00 | | | 130 780.00 |
ST Autres comptes | 172 539.00 | | | 172 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 859.00 | | | 195 859.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 324.00 | | | 250 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 295.00 | | | 499 295.00 |