| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 322.00 | 330 577.00 | 601 745.00 | 932 322.00 |
BZ Autres créances | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CF Disponibilités | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 255.00 | 330 577.00 | 689 678.00 | 1 020 255.00 |
CU Autres participations | 931 745.00 | 330 000.00 | 601 745.00 | 931 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 498.00 | 248 496.00 | | 357 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 747.00 | 109 002.00 | | -321 747.00 |
DL TOTAL (I) | 44 550.00 | 366 298.00 | | 44 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 308.00 | 36 870.00 | | 51 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 3 717.00 | | 8 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | 16 485.00 | | 822.00 |
EA Autres dettes | 584 192.00 | 595 360.00 | | 584 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 128.00 | 652 639.00 | | 645 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 678.00 | 1 018 937.00 | | 689 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 128.00 | 652 639.00 | | 122 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 123.00 | | | -68 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 289.00 | 209 025.00 | | 37 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 036.00 | 100 022.00 | | 359 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 747.00 | 109 002.00 | | -321 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 322.00 | | | 932 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 745.00 | | | 931 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 638.00 | 250 362.00 | | 79 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 638.00 | 250 362.00 | | 79 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 192.00 | 112 500.00 | 471 692.00 | 584 192.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 319.00 | | | 440 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 319.00 | | | 440 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 128.00 | 122 128.00 | 523 000.00 | 645 128.00 |