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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 322.00 | 732 332.00 | 199 990.00 | 932 322.00 |
BZ Autres créances | 512 695.00 | | 512 695.00 | 512 695.00 |
CF Disponibilités | 317 823.00 | | 317 823.00 | 317 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 519.00 | | 830 519.00 | 830 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 841.00 | 732 332.00 | 1 030 509.00 | 1 762 841.00 |
CU Autres participations | 931 745.00 | 731 755.00 | 199 990.00 | 931 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -154 035.00 | -137 591.00 | | -154 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 008.00 | -16 444.00 | | -178 008.00 |
DL TOTAL (I) | -323 243.00 | -145 235.00 | | -323 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 402.00 | 312 688.00 | | 1 203 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 37 696.00 | | 12 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 957.00 | 5 394.00 | | 137 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 752.00 | 355 778.00 | | 1 353 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 509.00 | 210 543.00 | | 1 030 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 752.00 | 355 778.00 | | 1 353 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 008.00 | 23 944.00 | | 178 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 008.00 | -16 444.00 | | -178 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 322.00 | | | 932 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 745.00 | | | 931 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VC Groupe et associés | 508 073.00 | 508 073.00 | | 508 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 402.00 | 1 203 402.00 | | 1 203 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 695.00 | 512 695.00 | | 512 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 752.00 | 1 353 752.00 | | 1 353 752.00 |