| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 322.00 | 732 332.00 | 199 990.00 | 932 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 901.00 | 732 332.00 | 216 569.00 | 948 901.00 |
CU Autres participations | 931 745.00 | 731 755.00 | 199 990.00 | 931 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 286.00 | 36 050.00 | | 31 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 528.00 | -4 763.00 | | -128 528.00 |
DL TOTAL (I) | -88 442.00 | 40 086.00 | | -88 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 106.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 372.00 | 194 908.00 | | 291 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 10 245.00 | | 12 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | 1 450.00 | | 643.00 |
EA Autres dettes | | 381 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 010.00 | 588 402.00 | | 305 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 569.00 | 628 488.00 | | 216 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 010.00 | 101 802.00 | | 305 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 692.00 | | | 291 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 692.00 | | | 291 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 692.00 | | | 291 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 192.00 | 30 000.00 | | 329 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 720.00 | 34 763.00 | | 457 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 528.00 | -4 763.00 | | -128 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 322.00 | | | 932 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 745.00 | | | 931 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | 401 755.00 | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | 401 755.00 | | 330 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 401 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 291 372.00 | 291 372.00 | | 291 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 010.00 | 305 010.00 | | 305 010.00 |