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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 322.00 | 732 332.00 | 199 990.00 | 932 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | 7 500.00 | 1 500.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 272.00 | 7 500.00 | 13 772.00 | 21 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 594.00 | 739 832.00 | 213 762.00 | 953 594.00 |
CU Autres participations | 931 745.00 | 731 755.00 | 199 990.00 | 931 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 31 286.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 242.00 | | | -97 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 349.00 | -128 528.00 | | -40 349.00 |
DL TOTAL (I) | -128 791.00 | -88 442.00 | | -128 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 363.00 | 291 372.00 | | 298 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 068.00 | 12 888.00 | | 34 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 015.00 | 643.00 | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 553.00 | 305 010.00 | | 342 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 762.00 | 216 569.00 | | 213 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 363.00 | | | 298 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 291 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 202.00 | 329 192.00 | | 20 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 551.00 | 457 720.00 | | 60 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 349.00 | -128 528.00 | | -40 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 322.00 | | | 932 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 745.00 | | | 931 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 755.00 | 7 500.00 | | 731 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 755.00 | 7 500.00 | | 731 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 298 363.00 | 298 363.00 | | 298 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 553.00 | 342 553.00 | | 342 553.00 |