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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 582.00 | 101 445.00 | 34 137.00 | 135 582.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 487.00 | 101 445.00 | 35 042.00 | 136 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 756.00 | 1 392.00 | 75 364.00 | 76 756.00 |
072 Créances – Autres | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
084 Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 782.00 | 1 392.00 | 154 389.00 | 155 782.00 |
110 Total général Actif | 292 269.00 | 102 838.00 | 189 431.00 | 292 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 264.00 | 582 857.00 | | 547 264.00 |
222 Production stockée | 15 406.00 | -13 995.00 | | 15 406.00 |
230 Autres produits | 33 901.00 | 4 895.00 | | 33 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 571.00 | 573 758.00 | | 596 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 508.00 | 167 003.00 | | 180 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 832.00 | 605.00 | | -8 832.00 |
242 Autres charges externes. | 147 447.00 | 165 084.00 | | 147 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | 4 412.00 | | 4 343.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 270.00 | 175 949.00 | | 194 270.00 |
252 Charges sociales | 33 623.00 | 34 950.00 | | 33 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 290.00 | 7 118.00 | | 10 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 114.00 | 2 412.00 | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 23 502.00 | 12.00 | | 23 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 264.00 | 557 545.00 | | 586 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 307.00 | 16 213.00 | | 10 307.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 1.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 391.00 | 10 592.00 | | 6 391.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 1 290.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 864.00 | 906.00 | | 1 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 584.00 | 24 611.00 | | 14 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 749.00 | | | 142 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 497.00 | | | 20 497.00 |