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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 931.00 | 109 120.00 | 33 811.00 | 142 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 657.00 | 109 120.00 | 35 537.00 | 144 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 806.00 | 11 206.00 | 153 600.00 | 164 806.00 |
072 Créances – Autres | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 329.00 | 11 206.00 | 250 122.00 | 261 329.00 |
110 Total général Actif | 405 985.00 | 120 326.00 | 285 659.00 | 405 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 827 047.00 | 844 601.00 | | 827 047.00 |
222 Production stockée | -1 855.00 | 17 239.00 | | -1 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 624.00 | 5 720.00 | | 3 624.00 |
230 Autres produits | 6 057.00 | 1 235.00 | | 6 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 874.00 | 868 795.00 | | 834 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 786.00 | 314 508.00 | | 308 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 050.00 | -2 235.00 | | -29 050.00 |
242 Autres charges externes. | 206 267.00 | 203 104.00 | | 206 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | 4 824.00 | | 5 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 361.00 | 276 031.00 | | 278 361.00 |
252 Charges sociales | 43 507.00 | 46 544.00 | | 43 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 621.00 | 13 013.00 | | 14 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 138.00 | 2 153.00 | | 2 138.00 |
262 Autres charges | 5 933.00 | 3 048.00 | | 5 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 835 975.00 | 861 190.00 | | 835 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 102.00 | 7 603.00 | | -1 102.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 491.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 673.00 | 345.00 | | 1 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 062.00 | -1 600.00 | | -1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 748.00 | 8 367.00 | | 1 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |