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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 188.00 | 111 288.00 | 32 900.00 | 144 188.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 085.00 | 111 288.00 | 33 797.00 | 145 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 560.00 | 12 811.00 | 163 749.00 | 176 560.00 |
072 Créances – Autres | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
084 Disponibilités | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 818.00 | 12 811.00 | 244 007.00 | 256 818.00 |
110 Total général Actif | 401 904.00 | 124 099.00 | 277 804.00 | 401 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 816 105.00 | 547 264.00 | | 816 105.00 |
222 Production stockée | -25 510.00 | 15 406.00 | | -25 510.00 |
224 Production immobilisée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 33 901.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 421.00 | 596 571.00 | | 793 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 304.00 | 180 508.00 | | 234 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 522.00 | -8 832.00 | | 3 522.00 |
242 Autres charges externes. | 182 670.00 | 147 447.00 | | 182 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | 4 343.00 | | 4 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 800.00 | 194 270.00 | | 264 800.00 |
252 Charges sociales | 43 968.00 | 33 623.00 | | 43 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 843.00 | 10 290.00 | | 9 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 419.00 | 1 114.00 | | 11 419.00 |
262 Autres charges | 1 056.00 | 23 502.00 | | 1 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 437.00 | 586 264.00 | | 756 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 984.00 | 10 307.00 | | 36 984.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 104.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 989.00 | 6 391.00 | | 989.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 881.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 1 864.00 | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 180.00 | 14 584.00 | | 38 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 487.00 | | | 136 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 419.00 | | | 11 419.00 |