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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 048.00 | 98 335.00 | 48 713.00 | 147 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 726.00 | 98 335.00 | 50 392.00 | 148 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 522.00 | 14 964.00 | 111 557.00 | 126 522.00 |
072 Créances – Autres | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
084 Disponibilités | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 945.00 | 14 964.00 | 221 980.00 | 236 945.00 |
110 Total général Actif | 385 671.00 | 113 299.00 | 272 372.00 | 385 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 844 601.00 | 816 105.00 | | 844 601.00 |
222 Production stockée | 17 239.00 | -25 510.00 | | 17 239.00 |
224 Production immobilisée | | 2 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | 26.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 793.00 | 793 421.00 | | 868 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 508.00 | 234 304.00 | | 314 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 235.00 | 3 522.00 | | -2 235.00 |
242 Autres charges externes. | 203 304.00 | 182 670.00 | | 203 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | 4 856.00 | | 4 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 031.00 | 264 800.00 | | 276 031.00 |
252 Charges sociales | 46 544.00 | 43 968.00 | | 46 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 013.00 | 9 843.00 | | 13 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 153.00 | 11 419.00 | | 2 153.00 |
262 Autres charges | 3 048.00 | 1 056.00 | | 3 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 190.00 | 756 437.00 | | 861 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 603.00 | 36 984.00 | | 7 603.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 989.00 | | |
294 Charges financières | 491.00 | 534.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 332.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 072.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 367.00 | 38 180.00 | | 8 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 894.00 | | | 134 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 103.00 | | | 91 103.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |