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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 191 333.00 | | 191 333.00 | 191 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 106.00 | 18 580.00 | 2 525.00 | 21 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 546.00 | 122 897.00 | 69 649.00 | 192 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 880.00 | 143 641.00 | 272 240.00 | 415 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 384.00 | | 111 384.00 | 111 384.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 649.00 | 7 875.00 | 186 773.00 | 194 649.00 |
BZ Autres créances | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 152.00 | 7 875.00 | 434 277.00 | 442 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 032.00 | 151 516.00 | 706 516.00 | 858 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 983.00 | 17 050.00 | | 16 983.00 |
252 Charges sociales | 189 526.00 | 205 580.00 | | 189 526.00 |
262 Autres charges | 3 807.00 | 3 350.00 | | 3 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 913 651.00 | 993 065.00 | | 913 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 723.00 | 57 247.00 | | 40 723.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 766.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 8 994.00 | 14 783.00 | | 8 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 337.00 | 16 097.00 | | 1 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 546.00 | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 984.00 | 26 589.00 | | 29 984.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 918.00 | 204 328.00 | | 230 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 984.00 | 26 589.00 | | 29 984.00 |
DL TOTAL (I) | 265 702.00 | 235 718.00 | | 265 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132.00 | 28 596.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 612.00 | 96 935.00 | | 93 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 121.00 | 97 713.00 | | 105 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 815.00 | 491 418.00 | | 440 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 516.00 | 727 136.00 | | 706 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 067.00 | 21 455.00 | 2 881.00 | 125 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 54.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 958.00 | 21 401.00 | 2 881.00 | 122 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 118.00 | 43 676.00 | 117 441.00 | 161 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 714.00 | 245 456.00 | 17 258.00 | 262 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 683.00 | 322 242.00 | 117 441.00 | 439 683.00 |