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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 191 333.00 | | 191 333.00 | 191 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 9 382.00 | 678.00 | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 841.00 | 151 624.00 | 39 217.00 | 190 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 158.00 | 163 169.00 | 239 988.00 | 403 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
BP En cours de production de services | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 168.00 | 1 139.00 | 172 029.00 | 173 168.00 |
BZ Autres créances | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 129 575.00 | | 129 575.00 | 129 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 597.00 | 1 139.00 | 530 458.00 | 531 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 754.00 | 164 308.00 | 770 446.00 | 934 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 550.00 | 260 902.00 | | 337 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 069.00 | 76 649.00 | | 63 069.00 |
DL TOTAL (I) | 405 419.00 | 342 350.00 | | 405 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 494.00 | 117 441.00 | | 80 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 447.00 | 106 632.00 | | 114 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 666.00 | 9 794.00 | | 17 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 765.00 | 66 081.00 | | 67 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 736.00 | 153 486.00 | | 83 736.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 488.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 027.00 | 453 923.00 | | 365 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 446.00 | 796 273.00 | | 770 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 118.00 | | 886.00 | 414 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 847.00 | 403 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 739.00 | 200 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 857.00 | | 783.00 | 211 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | 103.00 | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 873.00 | 13 534.00 | 10 238.00 | 159 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 710.00 | 13 534.00 | 10 238.00 | 157 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 173 168.00 | 171 854.00 | 1 314.00 | 173 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 494.00 | 34 161.00 | 46 333.00 | 80 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VP Divers | 50 007.00 | 36 142.00 | 13 865.00 | 50 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 563.00 | 216 808.00 | 23 755.00 | 240 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 361.00 | 301 028.00 | 46 333.00 | 347 361.00 |