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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 191 333.00 | | 191 333.00 | 191 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 718.00 | 9 353.00 | 365.00 | 9 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 621.00 | 165 988.00 | 18 633.00 | 184 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 765.00 | 177 504.00 | 219 261.00 | 396 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
BP En cours de production de services | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 304 950.00 | | 304 950.00 | 304 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 727.00 | | 541 727.00 | 541 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 492.00 | 177 504.00 | 760 988.00 | 938 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 891.00 | 400 619.00 | | 417 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 591.00 | 17 272.00 | | 37 591.00 |
DL TOTAL (I) | 460 282.00 | 422 691.00 | | 460 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 536.00 | 46 333.00 | | 23 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 780.00 | 94 473.00 | | 135 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 470.00 | 6 124.00 | | 14 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 921.00 | 55 517.00 | | 40 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 998.00 | 61 859.00 | | 85 998.00 |
EA Autres dettes | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 706.00 | 265 134.00 | | 300 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 988.00 | 687 825.00 | | 760 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 327.00 | | | 403 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 396 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 194 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 901.00 | | | 200 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 437.00 | 8 629.00 | 6 562.00 | 175 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 274.00 | 8 629.00 | 6 562.00 | 173 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 008.00 | 131 263.00 | 8 745.00 | 140 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 235.00 | 286 235.00 | | 286 235.00 |