| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 191 333.00 | | 191 333.00 | 191 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 016.00 | 19 014.00 | 2 001.00 | 21 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 841.00 | 138 696.00 | 52 145.00 | 190 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 118.00 | 159 873.00 | 254 245.00 | 414 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 214.00 | | 119 214.00 | 119 214.00 |
BP En cours de production de services | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 681.00 | 1 047.00 | 237 635.00 | 238 681.00 |
BZ Autres créances | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 107 149.00 | | 107 149.00 | 107 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 075.00 | 1 047.00 | 542 029.00 | 543 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 193.00 | 160 920.00 | 796 273.00 | 957 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 902.00 | 230 918.00 | | 260 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 649.00 | 29 984.00 | | 76 649.00 |
DL TOTAL (I) | 342 350.00 | 265 702.00 | | 342 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 441.00 | 161 118.00 | | 117 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 632.00 | 79 832.00 | | 106 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 794.00 | 1 132.00 | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 081.00 | 93 612.00 | | 66 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 486.00 | 105 121.00 | | 153 486.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 923.00 | 440 815.00 | | 453 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 273.00 | 706 516.00 | | 796 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 641.00 | 18 585.00 | 2 352.00 | 143 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 478.00 | 18 585.00 | 2 352.00 | 141 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 441.00 | 36 948.00 | 80 494.00 | 117 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 486.00 | 153 486.00 | | 153 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 692.00 | 288 913.00 | 9 779.00 | 298 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 128.00 | 363 635.00 | 80 494.00 | 444 128.00 |