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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
AH Fonds commercial | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
AP Constructions | 46 228.00 | 43 338.00 | 2 890.00 | 46 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 881.00 | 1 201 385.00 | 219 496.00 | 1 420 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 787.00 | 303 743.00 | 52 045.00 | 355 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 263.00 | 1 561 980.00 | 666 283.00 | 2 228 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 994.00 | | 109 994.00 | 109 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 749.00 | 71 463.00 | 1 586 286.00 | 1 657 749.00 |
BZ Autres créances | 345 305.00 | | 345 305.00 | 345 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617 978.00 | 104 125.00 | 1 513 853.00 | 1 617 978.00 |
CF Disponibilités | 963 530.00 | | 963 530.00 | 963 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 929.00 | 175 588.00 | 4 565 341.00 | 4 740 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 192.00 | 1 737 568.00 | 5 231 624.00 | 6 969 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 976 361.00 | 2 652 085.00 | | 2 976 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 213.00 | 324 276.00 | | 221 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 607.00 | 3 274.00 | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 181.00 | 3 089 635.00 | | 3 309 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 440.00 | 134 554.00 | | 148 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 811.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 046.00 | 1 145 755.00 | | 809 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 210.00 | 1 012 714.00 | | 872 210.00 |
EA Autres dettes | 92 746.00 | 8 533.00 | | 92 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 443.00 | 2 369 865.00 | | 1 922 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 624.00 | 5 459 500.00 | | 5 231 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 960.00 | 2 314 341.00 | | 1 887 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 279.00 | | 511 997.00 | 1 944 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 210 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 013.00 | 2 228 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 513.00 | 1 822 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 214.00 | | | 195 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 413.00 | | 311 997.00 | 1 737 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652.00 | | 200 000.00 | 11 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 811.00 | 173 153.00 | 26 984.00 | 1 415 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 297.00 | 173 153.00 | 26 984.00 | 1 402 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 441.00 | 11 448.00 | 27 426.00 | 87 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 441.00 | 115 573.00 | 27 426.00 | 87 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 441.00 | 115 573.00 | 27 426.00 | 87 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 448.00 | 27 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 046.00 | 809 046.00 | | 809 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 726.00 | 246 726.00 | | 246 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 878.00 | 203 878.00 | | 203 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 022.00 | | | 1 574 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
VB T. V. A. | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 377.00 | 113 894.00 | 34 483.00 | 148 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 017.00 | | | 103 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 562.00 | | | 228 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 427.00 | 2 229 427.00 | | 2 229 427.00 |
VW T.V.A. | 398 934.00 | 398 934.00 | | 398 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 443.00 | 1 887 960.00 | 34 483.00 | 1 922 443.00 |