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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 892.00 | 14 641.00 | 3 251.00 | 17 892.00 |
AH Fonds commercial | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
AP Constructions | 46 228.00 | 45 734.00 | 494.00 | 46 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 972.00 | 1 245 958.00 | 125 014.00 | 1 370 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 770.00 | 287 250.00 | 14 521.00 | 301 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 562.00 | 1 593 582.00 | 509 980.00 | 2 103 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
BN En cours de production de biens | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 404.00 | 15 716.00 | 2 038 689.00 | 2 054 404.00 |
BZ Autres créances | 371 377.00 | | 371 377.00 | 371 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 636 031.00 | 21 041.00 | 1 614 990.00 | 1 636 031.00 |
CF Disponibilités | 687 731.00 | | 687 731.00 | 687 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 312.00 | 36 757.00 | 4 913 555.00 | 4 950 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 874.00 | 1 630 339.00 | 5 423 535.00 | 7 053 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 436 458.00 | 3 328 542.00 | | 3 436 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 849.00 | 107 916.00 | | 88 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 307.00 | 3 546 458.00 | | 3 635 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 696.00 | 1 238 581.00 | | 970 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 129.00 | 948 126.00 | | 637 129.00 |
EA Autres dettes | 180 403.00 | 68 601.00 | | 180 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 788 228.00 | 2 295 348.00 | | 1 788 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 535.00 | 5 859 932.00 | | 5 423 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 228.00 | | | 1 788 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 706 995.00 | | 6 706 995.00 | 6 706 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 706 995.00 | | 6 706 995.00 | 6 706 995.00 |
FM Production stockée | | | 266 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 079 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 300.00 | 27 106.00 | | 43 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 755.00 | 34 162.00 | | 30 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 755.00 | 34 162.00 | | 30 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 869.00 | 4 106.00 | | 44 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 869.00 | 30 281.00 | | 44 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 114.00 | 3 881.00 | | -14 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 160.00 | | 20 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 985.00 | 8 369 481.00 | | 7 136 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 048 136.00 | 8 261 565.00 | | 7 048 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 849.00 | 107 916.00 | | 88 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 609.00 | 145 378.00 | | 145 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 680.00 | | 99 180.00 | 2 055 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 637.00 | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 297.00 | 2 103 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | 1 718 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 214.00 | | 4 378.00 | 195 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 865.00 | | 81 765.00 | 1 644 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 600.00 | | 13 037.00 | 215 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 305.00 | 64 937.00 | 7 660.00 | 1 536 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | 1 127.00 | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 791.00 | 63 811.00 | 7 660.00 | 1 522 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
6T Sur comptes clients | 60 829.00 | | 45 113.00 | 60 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 098.00 | 21 041.00 | 14 098.00 | 14 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 927.00 | 21 041.00 | 59 211.00 | 74 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 054.00 | 21 041.00 | 77 338.00 | 93 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 041.00 | 14 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 696.00 | 970 696.00 | | 970 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 403.00 | 180 403.00 | | 180 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 686.00 | 2 016 686.00 | | 2 016 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VB T. V. A. | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VC Groupe et associés | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 574.00 | 75 574.00 | | 75 574.00 |
VP Divers | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 829.00 | 2 596 829.00 | | 2 596 829.00 |
VW T.V.A. | 399 783.00 | 399 783.00 | | 399 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 228.00 | 1 788 228.00 | | 1 788 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |