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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
AH Fonds commercial | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
AP Constructions | 46 228.00 | 45 118.00 | 1 110.00 | 46 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 557.00 | 1 198 371.00 | 98 186.00 | 1 296 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 080.00 | 279 302.00 | 22 779.00 | 302 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 448.00 | | 185 448.00 | 185 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 680.00 | 1 536 305.00 | 519 375.00 | 2 055 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 399.00 | | 143 399.00 | 143 399.00 |
BN En cours de production de biens | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 181.00 | 60 829.00 | 2 194 352.00 | 2 255 181.00 |
BZ Autres créances | 444 958.00 | | 444 958.00 | 444 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 146.00 | 14 098.00 | 1 635 048.00 | 1 649 146.00 |
CF Disponibilités | 873 906.00 | | 873 906.00 | 873 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 484.00 | 74 927.00 | 5 340 557.00 | 5 415 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 164.00 | 1 611 232.00 | 5 859 932.00 | 7 471 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 448.00 | | | 185 448.00 |
CU Autres participations | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 328 542.00 | 3 197 574.00 | | 3 328 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 916.00 | 130 968.00 | | 107 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 458.00 | 3 438 542.00 | | 3 546 458.00 |
DP Provisions pour risques | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 581.00 | 777 454.00 | | 1 238 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 126.00 | 562 895.00 | | 948 126.00 |
EA Autres dettes | 68 601.00 | 123 438.00 | | 68 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 348.00 | 1 498 288.00 | | 2 295 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 932.00 | 4 936 830.00 | | 5 859 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 348.00 | 1 498 288.00 | | 2 295 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 282 670.00 | | 8 282 670.00 | 8 282 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 670.00 | | 8 282 670.00 | 8 282 670.00 |
FM Production stockée | | | -58 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 259 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 127.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 162.00 | 31 231.00 | | 34 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 162.00 | 34 799.00 | | 34 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | 352.00 | | 4 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 281.00 | 352.00 | | 30 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | 34 447.00 | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 9 391.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 369 481.00 | 6 051 225.00 | | 8 369 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 565.00 | 5 920 257.00 | | 8 261 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 916.00 | 130 968.00 | | 107 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 079.00 | | 17 874.00 | 2 209 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | 215 600.00 | 3 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 655.00 | 167 618.00 | 2 055 680.00 | 3 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 618.00 | 1 644 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 214.00 | | | 195 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 058.00 | | 12 426.00 | 1 800 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 807.00 | | 5 448.00 | 213 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 235.00 | 79 040.00 | 158 970.00 | 1 616 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 720.00 | 79 040.00 | 158 970.00 | 1 602 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 127.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 113.00 | 15 716.00 | | 45 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 028.00 | 14 098.00 | 15 028.00 | 15 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 141.00 | 29 814.00 | 15 028.00 | 60 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 141.00 | 47 940.00 | 15 028.00 | 60 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 843.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 098.00 | 15 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 581.00 | 1 238 581.00 | | 1 238 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 946.00 | 186 946.00 | | 186 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 448.00 | 185 448.00 | | 185 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 446.00 | 2 166 446.00 | | 2 166 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
VB T. V. A. | 126 558.00 | 126 558.00 | | 126 558.00 |
VC Groupe et associés | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 987.00 | 153 987.00 | | 153 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 792.00 | 2 906 792.00 | | 2 906 792.00 |
VW T.V.A. | 593 299.00 | 593 299.00 | | 593 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 348.00 | 2 295 348.00 | | 2 295 348.00 |