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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
AH Fonds commercial | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
AP Constructions | 46 228.00 | 44 502.00 | 1 726.00 | 46 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 682.00 | 1 260 095.00 | 159 587.00 | 1 419 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 148.00 | 298 124.00 | 36 024.00 | 334 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 655.00 | | 183 655.00 | 183 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 079.00 | 1 616 235.00 | 592 845.00 | 2 209 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 058.00 | 45 113.00 | 1 733 944.00 | 1 779 058.00 |
BZ Autres créances | 416 163.00 | | 416 163.00 | 416 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635 385.00 | 15 028.00 | 1 620 357.00 | 1 635 385.00 |
CF Disponibilités | 424 926.00 | | 424 926.00 | 424 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 286.00 | 60 141.00 | 4 335 145.00 | 4 395 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 366.00 | 1 676 376.00 | 4 927 990.00 | 6 604 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
CU Autres participations | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 197 574.00 | 2 976 361.00 | | 3 197 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 968.00 | 221 213.00 | | 130 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 607.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 438 542.00 | 3 309 181.00 | | 3 438 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 500.00 | 148 440.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 922.00 | 809 046.00 | | 769 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 455.00 | 872 210.00 | | 562 455.00 |
EA Autres dettes | 122 571.00 | 92 746.00 | | 122 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 448.00 | 1 922 443.00 | | 1 489 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 990.00 | 5 231 624.00 | | 4 927 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 448.00 | 1 887 960.00 | | 1 489 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |