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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 533.00 | | 2 154 533.00 | 2 154 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BZ Autres créances | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CF Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 342.00 | | 2 239 342.00 | 2 239 342.00 |
CU Autres participations | 2 154 533.00 | | 2 154 533.00 | 2 154 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 078.00 | 2 234 078.00 | | 2 234 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 21.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 657.00 | 398.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | 273.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 967.00 | 2 234 770.00 | | 2 234 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 150 985.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374.00 | 154 732.00 | | 4 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 342.00 | 2 389 502.00 | | 2 239 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374.00 | 154 732.00 | | 4 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 498.00 | 12 720.00 | | 11 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 301.00 | 12 447.00 | | 11 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197.00 | 273.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 580.00 | | | 2 314 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 048.00 | | 2 154 533.00 | 160 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 048.00 | | 2 154 533.00 | 160 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 580.00 | | | 2 314 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |