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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 204.00 | 507.00 | 38 697.00 | 39 204.00 |
CF Disponibilités | 347 843.00 | | 347 843.00 | 347 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 740.00 | 507.00 | 431 234.00 | 431 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 740.00 | 507.00 | 2 245 234.00 | 2 245 740.00 |
CU Autres participations | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 078.00 | 2 234 078.00 | | 2 234 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 96.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143.00 | 385.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 546.00 | 2 235 403.00 | | 2 236 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 356.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 647.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 500.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384.00 | 7 683.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 688.00 | 13 186.00 | | 8 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 234.00 | 2 248 589.00 | | 2 245 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 688.00 | 13 186.00 | | 8 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 628 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 628 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 3 628 000.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 500.00 | 3 666 000.00 | | 21 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 357.00 | 3 665 615.00 | | 20 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143.00 | 385.00 | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |