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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
BZ Autres créances | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CF Disponibilités | 317 749.00 | | 317 749.00 | 317 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 589.00 | | 434 589.00 | 434 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 589.00 | | 2 248 589.00 | 2 248 589.00 |
CU Autres participations | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 078.00 | 2 234 078.00 | | 2 234 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 45.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | 51.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 403.00 | 2 235 018.00 | | 2 235 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 155.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 637.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 3 657.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 683.00 | 1 400.00 | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 186.00 | 5 849.00 | | 13 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 589.00 | 2 240 866.00 | | 2 248 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 186.00 | 5 849.00 | | 13 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 628 000.00 | | | 3 628 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628 000.00 | | | 3 628 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628 000.00 | | | 3 628 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628 000.00 | | | 3 628 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 000.00 | 9 261.00 | | 3 666 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 615.00 | 9 210.00 | | 3 665 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | 51.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 633.00 | | | 1 947 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 633.00 | | 1 814 000.00 | 133 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 633.00 | | 1 814 000.00 | 133 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 633.00 | | | 1 947 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
VB T. V. A. | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |