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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 633.00 | | 1 947 633.00 | 1 947 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BZ Autres créances | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CF Disponibilités | 206 009.00 | | 206 009.00 | 206 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 234.00 | | 293 234.00 | 293 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 866.00 | | 2 240 866.00 | 2 240 866.00 |
CU Autres participations | 1 947 633.00 | | 1 947 633.00 | 1 947 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 078.00 | 2 234 078.00 | | 2 234 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 844.00 | 657.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | 197.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 018.00 | 2 234 967.00 | | 2 235 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 52.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 626.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 597.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 100.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849.00 | 4 374.00 | | 5 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 866.00 | 2 239 342.00 | | 2 240 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 849.00 | 4 374.00 | | 5 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261.00 | 11 498.00 | | 9 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210.00 | 11 301.00 | | 9 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | 197.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 533.00 | | | 2 154 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 900.00 | | 1 947 633.00 | 206 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 900.00 | | 1 947 633.00 | 206 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 533.00 | | | 2 154 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |