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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 781.00 | | 667 781.00 | 667 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 781.00 | 156 033.00 | 52 747.00 | 208 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 952.00 | 156 033.00 | 737 918.00 | 893 952.00 |
BT Marchandises | 136 519.00 | | 136 519.00 | 136 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 346.00 | | 174 346.00 | 174 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 451.00 | 156 033.00 | 912 418.00 | 1 068 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 438 316.00 | 1 447 566.00 | | 1 438 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 099.00 | 35 740.00 | | 44 099.00 |
230 Autres produits | 1 819.00 | 3.00 | | 1 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 484 234.00 | 1 483 309.00 | | 1 484 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 003 146.00 | 1 026 552.00 | | 1 003 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 151.00 | -1 048.00 | | 3 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 297.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 379.00 | 71 279.00 | | 66 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 3 218.00 | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 198.00 | 221 453.00 | | 227 198.00 |
252 Charges sociales | 45 947.00 | 46 612.00 | | 45 947.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 231.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 091.00 | 285 963.00 | | 287 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 467.00 | 100 266.00 | | 124 467.00 |
280 Produits financiers | | 207.00 | | |
294 Charges financières | 8 007.00 | 10 324.00 | | 8 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 593.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 264.00 | 20 519.00 | | 29 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 196.00 | 69 037.00 | | 87 196.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 501 687.00 | 432 650.00 | | 501 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 196.00 | 69 037.00 | | 87 196.00 |
DL TOTAL (I) | 654 883.00 | 567 687.00 | | 654 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 221.00 | 82 849.00 | | 85 221.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 535.00 | 372 661.00 | | 257 535.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 912 418.00 | 940 348.00 | | 912 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 503.00 | 10 355.00 | 825.00 | 146 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 503.00 | 10 355.00 | 825.00 | 146 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 535.00 | 234 501.00 | 23 034.00 | 257 535.00 |