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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 781.00 | | 667 781.00 | 667 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 455.00 | 168 326.00 | 137 129.00 | 305 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 679.00 | 168 326.00 | 826 353.00 | 994 679.00 |
BT Marchandises | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BZ Autres créances | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CF Disponibilités | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 438.00 | | 271 438.00 | 271 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 116.00 | 168 326.00 | 1 097 791.00 | 1 266 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 490.00 | 114 018.00 | | 188 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 114.00 | 74 472.00 | | 75 114.00 |
DL TOTAL (I) | 299 504.00 | 224 390.00 | | 299 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 760.00 | 530 791.00 | | 535 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 003.00 | 170 258.00 | | 155 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 328.00 | 91 739.00 | | 75 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 196.00 | 26 454.00 | | 32 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 287.00 | 819 242.00 | | 798 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 791.00 | 1 043 632.00 | | 1 097 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 794.00 | 352 613.00 | | 321 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 367.00 | 6 859.00 | 4 900.00 | 166 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 367.00 | 6 859.00 | 4 900.00 | 166 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 003.00 | 155 003.00 | | 155 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 760.00 | 59 267.00 | 233 666.00 | 535 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 071.00 | 109 071.00 | | 109 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 287.00 | 321 794.00 | 233 666.00 | 798 287.00 |